诺德量化核心A(006267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,544,421.18 |
27,276,067.06 |
8,407,142.28 |
2,754,209.59 |
| 本期利润 |
3,244,853.25 |
29,282,182.27 |
12,878,123.89 |
3,989,296.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.41 |
0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
33.21 |
15.68 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
39.34 |
16.75 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
13,632,863.19 |
10,756,309.39 |
-7,342,172.10 |
-16,261,337.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.17 |
-0.10 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
73,980,893.20 |
91,758,980.93 |
88,615,730.53 |
79,043,802.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.46 |
1.22 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.83 |
52.90 |
28.12 |
9.73 |
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