浙商兴永三个月定开债发起式(006284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,394,036.93 |
38,935,434.34 |
73,576,070.98 |
37,958,539.47 |
| 本期利润 |
24,764,727.15 |
16,950,442.63 |
98,392,077.59 |
54,538,426.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.83 |
4.84 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.84 |
4.96 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
50,148,079.19 |
37,419,294.38 |
12,376,786.57 |
8,514,520.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,845,911,343.23 |
2,044,058,064.46 |
2,041,000,438.01 |
2,028,902,180.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
24.67 |
23.64 |
21.01 |
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