永赢盛益债券C(006288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,133,039.55 |
1,014,673.55 |
1,881,704.92 |
72,427.35 |
| 本期利润 |
-679,365.41 |
-61,620.90 |
1,062,246.12 |
67,629.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
-0.09 |
2.62 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
0.55 |
7.11 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
805,286.12 |
4,036,723.66 |
4,920,131.33 |
177,737.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,224,134.94 |
68,648,453.28 |
105,778,889.25 |
8,063,216.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.18 |
28.84 |
28.13 |
23.69 |
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