华泰MSCI中国A股联接C(006293)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-308,226.56 |
-234,778.96 |
-548,222.00 |
-387,070.30 |
| 本期利润 |
1,170,912.21 |
34,799.71 |
732,047.93 |
16,772.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.93 |
0.53 |
11.77 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.98 |
0.76 |
13.99 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-9,081,026.33 |
-11,741,805.75 |
-13,861,229.62 |
-11,792,519.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.42 |
-2.40 |
-2.35 |
-2.33 |
| 期末基金资产净值 |
5,806,165.67 |
6,400,208.93 |
7,643,851.52 |
5,794,141.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.31 |
1.30 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.78 |
66.66 |
65.40 |
45.59 |
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