易方达安瑞短债C(006320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,851,180.06 |
3,390,562.12 |
13,499,694.74 |
7,332,059.96 |
| 本期利润 |
6,987,324.94 |
4,075,354.15 |
11,950,399.59 |
7,370,110.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.81 |
2.00 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.77 |
2.18 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,645,493.76 |
1,338,834.14 |
1,153,885.77 |
5,378,154.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
574,827,681.11 |
481,653,258.85 |
422,792,742.12 |
910,433,079.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
17.81 |
16.91 |
15.95 |
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