招商添荣3个月定开债A(006325)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,947,670.81 |
19,683,822.42 |
226,873,847.60 |
157,582,001.14 |
| 本期利润 |
6,983,833.61 |
5,959,510.86 |
185,854,469.67 |
120,122,491.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.49 |
3.99 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.53 |
4.26 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
42,868,595.48 |
41,844,277.27 |
217,534,767.12 |
151,802,796.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
565,320,485.88 |
564,296,223.90 |
3,139,986,723.23 |
3,074,254,895.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.58 |
25.35 |
24.69 |
22.07 |
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