国泰民安增益纯债C(006340)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,812.16 |
4,565.57 |
65,111.14 |
1,118,246.17 |
| 本期利润 |
33,068.24 |
-118,479.62 |
-16,661.63 |
711,944.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-1.79 |
-0.20 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
-1.58 |
0.07 |
6.76 |
| 期末可供分配利润 |
379,388.78 |
506,301.67 |
938,171.01 |
1,093,412.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,917,252.66 |
4,077,054.20 |
7,002,296.32 |
8,655,930.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.49 |
21.17 |
23.20 |
23.11 |
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