财通资管鸿益中短债债券C(006361)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,994,529.07 |
29,693,348.92 |
118,536,824.56 |
60,880,783.63 |
| 本期利润 |
43,008,264.71 |
21,973,507.38 |
125,302,547.00 |
75,985,836.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.57 |
2.52 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.61 |
2.65 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
328,898,068.75 |
348,922,492.08 |
362,758,451.19 |
390,453,858.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,319,345,346.95 |
3,773,778,929.08 |
4,250,903,096.32 |
5,281,967,169.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
21.80 |
21.06 |
19.64 |
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