华泰保兴研究智选A(006385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,151,762.37 |
-423,050.16 |
1,335,222.97 |
822,093.41 |
| 本期利润 |
6,232,894.42 |
35,135.77 |
6,858,512.72 |
3,050,446.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.00 |
0.07 |
10.89 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.52 |
0.11 |
6.80 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,576,683.01 |
2,297,678.02 |
2,716,342.73 |
2,809,162.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
33,303,767.67 |
48,784,165.98 |
48,719,517.39 |
51,706,999.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.20 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.29 |
60.76 |
60.58 |
51.03 |
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