先锋量化优选混合A(006401)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,352,190.20 |
1,719,619.02 |
2,288.13 |
-21,230.27 |
| 本期利润 |
8,942,620.44 |
3,059,596.20 |
2,166,520.74 |
-3,310,452.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.12 |
0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.90 |
7.57 |
5.06 |
-7.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.09 |
7.57 |
6.16 |
-6.57 |
| 期末可供分配利润 |
26,589,528.45 |
33,506,990.16 |
35,867,834.92 |
41,135,442.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
1.39 |
1.32 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
34,973,757.21 |
39,996,945.41 |
41,864,734.44 |
42,305,944.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.66 |
1.54 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8,911.63 |
7,649.69 |
7,104.26 |
6,240.06 |
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