华富恒盛纯债债券C(006406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
736,074.19 |
580,976.17 |
2,119,252.41 |
1,479,253.17 |
| 本期利润 |
416,602.32 |
385,505.71 |
2,228,749.28 |
1,743,327.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.18 |
3.34 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.48 |
3.37 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,752,439.70 |
1,845,762.35 |
4,317,884.14 |
8,540,972.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
26,776,747.57 |
29,711,243.11 |
54,918,574.27 |
78,689,189.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
17.56 |
15.85 |
14.39 |
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