汇添富消费升级混合A(006408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
301,333,168.23 |
-225,709.53 |
-620,074,486.74 |
-349,627,278.39 |
| 本期利润 |
605,894,643.59 |
532,801,145.55 |
51,933,186.90 |
-82,283,877.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.33 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
18.93 |
1.70 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.25 |
20.85 |
2.09 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
101,277,549.41 |
-211,947,327.79 |
-239,281,134.10 |
5,654,575.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.14 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,583,356,892.60 |
2,986,105,517.55 |
2,748,684,287.04 |
3,046,319,375.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.94 |
1.60 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.66 |
93.80 |
60.37 |
53.77 |
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