凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,840,528.78 |
6,300,819.26 |
-1,262,686.19 |
-6,748,545.60 |
| 本期利润 |
79,850,789.65 |
10,051,289.00 |
9,566,250.35 |
5,896,144.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
82.10 |
12.17 |
10.93 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
117.71 |
13.21 |
11.37 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
8,064,784.13 |
-49,765,956.27 |
-62,564,665.27 |
-74,866,007.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
114,765,617.35 |
84,717,440.11 |
84,628,129.06 |
89,657,033.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
0.70 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.56 |
26.13 |
11.41 |
7.08 |
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