博时央调ETF联接C(006439)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,304.00 |
-42,172.15 |
103,110.42 |
-38,208.49 |
| 本期利润 |
1,190,720.17 |
-844,021.99 |
710,859.64 |
1,174,109.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
-3.83 |
2.40 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
-3.97 |
14.76 |
6.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,283,935.94 |
2,866,961.32 |
2,169,930.66 |
5,317,209.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
19,357,919.01 |
23,496,956.41 |
18,231,661.63 |
44,596,124.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.33 |
1.38 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.81 |
32.83 |
38.32 |
28.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
