永赢裕益债券A(006443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,943,680.10 |
25,101,567.88 |
34,778,617.65 |
17,792,103.04 |
| 本期利润 |
-20,684,274.88 |
15,140,490.32 |
41,247,992.54 |
21,625,314.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.61 |
2.46 |
4.22 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
2.71 |
5.00 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
24,937,674.38 |
54,103,459.62 |
8,048,481.78 |
19,544,411.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,327,302,774.15 |
1,580,852,007.82 |
524,280,916.21 |
1,036,921,813.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.55 |
31.62 |
28.15 |
24.66 |
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