华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,401,895.07 |
2,232,417.54 |
1,076,184.08 |
175,490.92 |
| 本期利润 |
-100,877.44 |
-5,975.94 |
1,954,971.41 |
271,524.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-0.01 |
7.05 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.45 |
6.28 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
551,621.22 |
1,426,460.43 |
4,686,415.99 |
777,038.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
16,954,493.09 |
54,795,640.99 |
238,973,961.16 |
19,144,660.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.86 |
28.09 |
27.51 |
23.80 |
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