人保鑫裕增强A(006459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,595,207.65 |
4,065,919.73 |
4,971,084.09 |
-735,828.47 |
| 本期利润 |
5,539,449.23 |
217,714.48 |
8,179,697.97 |
1,989,523.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
0.12 |
3.76 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
0.24 |
3.81 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
20,699,089.14 |
15,361,092.82 |
21,038,649.87 |
15,337,424.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
153,564,166.20 |
148,117,400.87 |
222,892,628.67 |
216,787,111.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.69 |
13.60 |
13.33 |
10.18 |
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