华润元大润鑫债券C(006471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,329,400.06 |
23,811,377.05 |
53,884,564.73 |
28,156,040.46 |
| 本期利润 |
-6,161,935.58 |
3,513,303.98 |
76,425,231.14 |
44,970,978.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
0.18 |
3.22 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.32 |
0.19 |
3.37 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
58,326,942.33 |
80,588,191.92 |
58,635,175.39 |
41,065,788.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,605,601,734.86 |
1,967,338,539.08 |
2,016,237,608.14 |
2,443,323,500.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.10 |
97.12 |
96.74 |
93.71 |
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