| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 42,294.11 | 29,968.99 | 43,774.09 | 8,107.24 |
| 本期利润 | -10,589.43 | -14,089.33 | 107,306.63 | 12,030.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.45 | -0.43 | 6.74 | 2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.32 | -0.01 | 5.57 | 2.55 |
| 期末可供分配利润 | 12,408.76 | 12,501.90 | 122,440.99 | 22,414.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,117,548.38 | 1,963,396.35 | 3,821,182.56 | 835,362.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.67 | 17.28 | 17.29 | 13.93 |
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