广发中债1-3年国开债指数C(006485)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,290,277.49 |
5,873,989.42 |
3,844,464.84 |
958,736.54 |
| 本期利润 |
-608,531.92 |
676,447.68 |
9,626,138.44 |
1,460,598.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.15 |
7.19 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.40 |
5.64 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
13,485,731.02 |
20,880,422.83 |
20,001,755.92 |
2,125,623.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
309,233,405.66 |
497,894,686.23 |
538,137,433.48 |
69,794,838.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.57 |
23.85 |
23.35 |
20.13 |
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