南方1-3年国开债C(006492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,920,158.51 |
1,445,317.92 |
1,937,739.77 |
855,546.49 |
| 本期利润 |
159,784.47 |
71,769.00 |
2,444,682.81 |
1,210,104.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.07 |
4.70 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.47 |
4.62 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
865,939.20 |
6,042,490.03 |
4,150,416.16 |
1,091,441.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
38,480,601.41 |
130,764,805.69 |
122,274,499.39 |
82,668,022.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
22.23 |
21.66 |
18.88 |
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