建信润利增强债券C(006501)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,857.98 |
-48,894.01 |
389,893.23 |
126,683.42 |
| 本期利润 |
147,813.23 |
-41,463.32 |
318,167.69 |
36,418.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
-1.05 |
2.95 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
-0.92 |
4.49 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
113,034.53 |
98,366.05 |
189,889.73 |
178,344.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,460,264.85 |
3,774,995.51 |
3,816,311.78 |
11,948,813.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.87 |
15.53 |
16.60 |
12.48 |
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