浙商汇金短债E(006515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,512,450.17 |
4,451,177.57 |
15,793,483.75 |
10,610,042.22 |
| 本期利润 |
5,813,149.00 |
4,627,685.89 |
14,382,742.18 |
10,235,629.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.06 |
2.29 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.11 |
2.30 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
5,010,116.15 |
8,857,835.86 |
5,080,465.58 |
7,894,569.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
355,904,191.04 |
425,361,506.62 |
469,620,090.60 |
639,156,661.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.20 |
21.80 |
20.47 |
19.45 |
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