财通资管鸿利中短债债券C(006543)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,186,743.99 |
15,440,926.92 |
9,076,608.02 |
21,364,112.92 |
| 本期利润 |
6,306,653.55 |
8,664,337.64 |
4,567,711.44 |
30,881,799.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.95 |
0.45 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.20 |
0.63 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
49,984,581.88 |
51,665,506.45 |
64,999,733.08 |
76,279,605.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
627,477,313.24 |
712,355,212.14 |
963,640,066.10 |
1,293,201,145.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.84 |
22.66 |
21.96 |
21.20 |
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