国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,031,024.92 |
22,718,590.10 |
14,073,957.28 |
57,690,556.26 |
| 本期利润 |
7,544,032.05 |
13,125,328.02 |
8,254,831.73 |
59,831,597.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.26 |
0.69 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.35 |
0.77 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
54,546,682.53 |
65,854,956.86 |
66,785,107.16 |
94,791,382.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
640,651,549.39 |
834,627,580.92 |
956,664,654.09 |
1,621,661,102.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.83 |
20.54 |
19.85 |
18.93 |
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