人保行业轮动混合A(006573)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,303,770.02 |
2,157,096.37 |
-2,209,407.69 |
-6,263,955.35 |
| 本期利润 |
12,090,170.47 |
4,966,272.76 |
-3,521,212.84 |
-5,969,757.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.08 |
8.92 |
-7.17 |
-12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.75 |
9.48 |
-8.00 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,431,241.38 |
3,289,731.84 |
-1,724,589.63 |
-3,355,489.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
65,994,512.05 |
58,754,376.10 |
51,575,227.39 |
47,178,401.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.77 |
5.93 |
-3.24 |
-6.64 |
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