南方安裕混合C(006586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,530,774.32 |
5,074,023.59 |
-928,575.28 |
6,948,113.89 |
| 本期利润 |
1,615,912.60 |
11,811,988.85 |
-1,364,392.16 |
23,338,443.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
4.35 |
-0.47 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
5.00 |
-0.28 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
5,903,760.31 |
3,961,489.02 |
4,819,925.03 |
6,905,699.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
372,950,825.01 |
239,108,618.94 |
268,721,461.16 |
323,299,711.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.80 |
42.36 |
35.19 |
35.58 |
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