南方安裕混合C(006586)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,074,023.59 |
-928,575.28 |
6,948,113.89 |
-94,068.60 |
| 本期利润 |
11,811,988.85 |
-1,364,392.16 |
23,338,443.03 |
11,418,618.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
-0.47 |
5.83 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
-0.28 |
6.13 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,961,489.02 |
4,819,925.03 |
6,905,699.92 |
1,039,400.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
239,108,618.94 |
268,721,461.16 |
323,299,711.84 |
401,833,792.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.36 |
35.19 |
35.58 |
31.09 |
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