广发景明中短债A(006591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,961,537.96 |
85,227,498.76 |
263,321,446.64 |
145,176,078.85 |
| 本期利润 |
125,895,967.97 |
68,386,034.51 |
314,564,405.05 |
199,001,732.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.97 |
2.86 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.96 |
3.08 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
152,133,230.15 |
145,916,928.26 |
144,792,719.26 |
245,301,059.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,837,995,832.02 |
7,370,990,220.98 |
7,377,198,019.96 |
11,634,052,365.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
22.62 |
21.45 |
20.01 |
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