国泰利享中短债债券A(006597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,113,518.76 |
71,213,519.51 |
276,258,125.10 |
157,916,265.45 |
| 本期利润 |
122,389,336.70 |
64,569,115.60 |
276,231,992.77 |
183,157,612.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.82 |
2.47 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.83 |
2.57 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
929,728,085.58 |
1,480,445,422.71 |
1,035,491,343.70 |
1,990,928,908.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,600,977,529.16 |
9,309,548,579.42 |
6,854,914,154.93 |
14,155,295,065.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.92 |
21.03 |
20.03 |
18.79 |
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