人保沪深300A(006600)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,237,368.42 |
23,376,125.39 |
710,270.94 |
-5,112,475.55 |
| 本期利润 |
50,610,351.71 |
123,816,840.03 |
9,539,273.26 |
117,623,448.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
14.50 |
0.89 |
13.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
20.68 |
1.30 |
17.87 |
| 期末可供分配利润 |
165,624,610.16 |
165,597,062.44 |
106,544,279.05 |
139,987,557.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.37 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
582,460,076.19 |
613,597,072.31 |
801,787,362.52 |
1,151,567,845.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.37 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.06 |
61.54 |
35.60 |
33.86 |
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