长江可转债债券C(006619)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
174,982.34 |
1,137,282.23 |
129,618.79 |
-1,824.18 |
| 本期利润 |
-2,186.98 |
683,225.20 |
206,300.05 |
205,882.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.25 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
16.39 |
4.72 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
17.53 |
4.57 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,305,712.37 |
1,606,737.49 |
1,205,781.85 |
1,535,430.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.61 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
3,660,212.69 |
4,232,302.55 |
4,042,384.82 |
5,067,601.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.61 |
1.43 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.93 |
68.62 |
50.03 |
43.47 |
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