华富恒欣纯债债券A(006636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,711,674.77 |
65,420,701.15 |
151,208,492.90 |
70,521,867.97 |
| 本期利润 |
64,675,423.10 |
53,118,998.50 |
178,939,520.04 |
113,188,435.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.41 |
4.32 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.34 |
4.88 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
442,782,191.85 |
384,958,326.16 |
257,792,868.95 |
299,007,958.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,353,265,289.01 |
4,264,656,135.51 |
3,476,458,999.18 |
4,578,557,903.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.30 |
21.79 |
20.19 |
17.93 |
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