人保鑫盛纯债A(006638)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
455,249.50 |
181,220.71 |
216,596.97 |
-125,874.12 |
| 本期利润 |
318,362.36 |
68,034.38 |
472,115.76 |
128,715.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.22 |
1.53 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
0.22 |
1.54 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,868,600.79 |
-2,200,480.99 |
-2,384,208.90 |
-2,758,763.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
30,537,937.53 |
30,992,877.09 |
30,959,130.00 |
30,995,576.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.48 |
4.75 |
4.52 |
3.36 |
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