人保鑫盛纯债C(006639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,015.16 |
882.27 |
156,019.65 |
3,430.36 |
| 本期利润 |
25,805.62 |
145.54 |
195,902.61 |
8,360.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.07 |
1.87 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.07 |
1.16 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-24,698.72 |
-17,837.07 |
-18,053.71 |
-2,041,636.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
309,820.14 |
204,959.82 |
197,432.61 |
20,202,178.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.58 |
3.11 |
3.04 |
2.13 |
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