汇添富短债债券C(006647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,496,143.97 |
1,521,601.00 |
6,038,355.27 |
3,502,846.76 |
| 本期利润 |
2,132,515.86 |
1,214,666.11 |
7,811,501.02 |
5,028,034.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.50 |
2.29 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.50 |
2.35 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
20,103,882.87 |
23,246,694.34 |
23,238,690.47 |
33,112,570.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
196,528,615.91 |
236,808,958.91 |
251,412,566.69 |
392,245,048.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.41 |
16.90 |
16.32 |
15.15 |
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