汇安多因子混合C(006649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,350,828.30 |
15,564,949.09 |
1,413,674.59 |
-2,412,239.01 |
| 本期利润 |
86,846,094.41 |
19,254,842.01 |
12,914,818.52 |
-7,957,587.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.15 |
0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.04 |
10.29 |
8.14 |
-4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.40 |
10.40 |
7.80 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
167,946,683.38 |
37,813,824.52 |
21,864,373.34 |
17,549,875.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
513,991,170.21 |
195,048,652.14 |
169,977,760.82 |
151,846,843.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.60 |
1.45 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.04 |
64.38 |
48.90 |
31.42 |
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