易方达安悦超短债C(006663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,840,441.03 |
10,149,285.24 |
29,287,121.23 |
15,732,597.37 |
| 本期利润 |
18,529,268.42 |
9,671,045.13 |
29,518,934.45 |
17,931,802.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.70 |
2.06 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.63 |
2.13 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
5,623,986.54 |
5,675,268.23 |
5,759,659.60 |
6,353,701.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,611,075,958.29 |
1,539,250,453.27 |
1,081,381,269.93 |
1,699,202,029.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
17.85 |
17.11 |
16.03 |
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