华夏鼎康债券A(006665)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,979,953.05 |
61,798,075.06 |
169,581,845.38 |
88,455,345.96 |
| 本期利润 |
2,064,369.71 |
51,043.13 |
230,002,795.51 |
101,164,979.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
- |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
- |
5.17 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.23 |
5.40 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
61,924,694.94 |
56,188,856.22 |
79,336,467.92 |
66,175,682.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,984,303,586.43 |
2,721,214,127.34 |
4,887,375,789.87 |
4,067,334,980.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.52 |
21.31 |
21.02 |
17.64 |
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