广发招财短债债券A(006672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,952,907.07 |
15,077,822.14 |
18,507,348.05 |
4,956,551.84 |
| 本期利润 |
19,249,393.69 |
13,538,467.59 |
21,262,908.92 |
6,184,230.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.73 |
2.09 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.77 |
2.63 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
10,189,003.36 |
80,069,288.12 |
115,978,427.23 |
77,154,563.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,055,604,796.61 |
1,417,017,521.08 |
1,935,000,578.23 |
1,221,493,438.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.00 |
18.27 |
17.37 |
16.26 |
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