宝盈品牌消费股票A(006675)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-308,086.97 |
4,369,934.40 |
15,126,545.66 |
5,329,962.76 |
| 本期利润 |
-8,220,384.77 |
-6,741,638.54 |
26,201,831.29 |
213,140.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.04 |
0.26 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.74 |
-3.35 |
20.13 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.11 |
-4.16 |
23.40 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
4,161,251.74 |
25,275,104.97 |
48,724,059.36 |
31,124,766.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.25 |
0.30 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
27,035,125.19 |
127,904,792.63 |
210,946,717.53 |
159,596,592.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.25 |
1.30 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.49 |
52.37 |
58.98 |
37.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
