景顺长城景泰聚利纯债(006681)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,563,951.92 |
16,422,018.26 |
35,672,712.75 |
18,801,294.13 |
| 本期利润 |
25,798,246.10 |
11,913,007.44 |
43,469,715.20 |
22,235,508.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.62 |
2.25 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.62 |
2.28 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
224,736,187.47 |
221,681,951.11 |
209,768,959.52 |
190,918,290.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,864,897,212.15 |
1,941,836,129.38 |
1,929,923,265.30 |
1,931,017,013.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.94 |
18.08 |
17.36 |
16.09 |
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