富国国有企业债债券D(006683)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,630,608.50 |
2,571,968.28 |
10,362,664.64 |
6,030,408.31 |
| 本期利润 |
5,151,696.12 |
1,706,893.76 |
11,181,831.63 |
6,550,108.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.88 |
2.88 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.88 |
2.95 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,709,169.86 |
1,429,562.99 |
1,147,821.28 |
2,569,266.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
524,408,810.23 |
245,030,951.49 |
194,204,498.92 |
390,068,107.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.40 |
19.41 |
18.37 |
16.89 |
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