华宝中证银行ETF联接C(006697)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,950,948.12 |
1,723,484.73 |
4,330,263.95 |
918,925.14 |
| 本期利润 |
6,948,645.69 |
10,437,639.91 |
28,291,656.23 |
16,297,172.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.20 |
0.42 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
13.39 |
33.96 |
16.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
13.89 |
38.47 |
17.26 |
| 期末可供分配利润 |
18,272,284.64 |
2,815,547.21 |
481,504.99 |
-3,650,277.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
184,508,517.62 |
104,395,699.79 |
69,631,963.41 |
85,605,170.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.67 |
1.47 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.80 |
66.98 |
46.61 |
24.16 |
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