永赢宏益债券A(006707)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,357,754.20 |
38,321,669.20 |
18,955,062.58 |
34,187,583.83 |
| 本期利润 |
26,094,676.20 |
20,545,390.82 |
12,408,340.52 |
55,556,466.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
1.56 |
0.95 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.58 |
0.95 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
311,291,857.65 |
295,934,112.19 |
276,567,511.11 |
257,612,453.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,352,963,644.09 |
1,326,869,006.82 |
1,318,731,982.02 |
1,306,323,666.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.79 |
30.23 |
29.42 |
28.20 |
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