永赢宏益债券A(006707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,321,669.20 |
18,955,062.58 |
34,187,583.83 |
14,923,792.02 |
| 本期利润 |
20,545,390.82 |
12,408,340.52 |
55,556,466.36 |
35,692,703.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.95 |
4.33 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.95 |
4.44 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
295,934,112.19 |
276,567,511.11 |
257,612,453.77 |
238,348,669.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,326,869,006.82 |
1,318,731,982.02 |
1,306,323,666.88 |
1,286,459,941.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.23 |
29.42 |
28.20 |
26.26 |
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