博时富源纯债债券A(006714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,427,015.63 |
118,217,503.47 |
297,736,048.47 |
127,647,870.09 |
| 本期利润 |
-20,265,842.50 |
41,217,186.84 |
384,389,119.81 |
180,684,178.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.46 |
5.20 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.45 |
0.46 |
5.61 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
32,301,003.39 |
290,698,068.47 |
206,051,433.50 |
307,252,771.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,287,404,921.73 |
7,952,673,813.38 |
8,836,041,361.26 |
8,036,891,598.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
24.48 |
23.91 |
20.91 |
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