平安惠金定开债C(006717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,404,447.76 |
4,459,174.92 |
9,035,760.09 |
2,828,508.24 |
| 本期利润 |
9,426,117.32 |
5,793,444.15 |
7,349,268.54 |
6,378,106.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
2.08 |
2.41 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.11 |
2.50 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
53,644,661.33 |
49,868,712.80 |
48,564,949.17 |
46,955,749.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
262,861,589.60 |
270,172,488.86 |
281,482,977.54 |
310,024,104.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.75 |
25.02 |
22.43 |
21.87 |
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