国融融盛龙头严选混合C(006719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,024,656.81 |
11,273,884.47 |
198,117,101.54 |
88,779,895.28 |
| 本期利润 |
18,009,134.27 |
-38,947,275.16 |
301,411,222.77 |
177,462,170.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.08 |
0.50 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-4.00 |
34.46 |
16.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.17 |
-2.18 |
48.65 |
13.94 |
| 期末可供分配利润 |
136,476,168.53 |
405,241,694.29 |
476,614,319.43 |
142,094,251.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.85 |
0.89 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
297,909,853.12 |
884,622,199.16 |
1,014,326,245.03 |
460,769,112.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.85 |
1.89 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.09 |
92.08 |
96.36 |
50.51 |
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