平安核心优势混合A(006720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,874,639.64 |
1,539,016.76 |
-794,618.39 |
-610,189.27 |
| 本期利润 |
-2,169,551.52 |
6,591,664.04 |
-581,214.96 |
-919,875.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.76 |
-0.15 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.08 |
37.49 |
-10.78 |
-18.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.90 |
63.76 |
-8.21 |
-12.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,686,510.70 |
8,225,566.07 |
1,038,142.80 |
1,408,808.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.42 |
0.31 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
65,210,732.04 |
46,420,440.49 |
4,911,703.39 |
5,749,660.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.36 |
1.44 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.08 |
136.30 |
44.30 |
37.65 |
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