平安核心优势混合A(006720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,766,201.27 |
3,874,639.64 |
1,539,016.76 |
-794,618.39 |
| 本期利润 |
-1,609,000.25 |
-2,169,551.52 |
6,591,664.04 |
-581,214.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.10 |
0.76 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
-4.08 |
37.49 |
-10.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.94 |
53.90 |
63.76 |
-8.21 |
| 期末可供分配利润 |
4,779,207.03 |
13,686,510.70 |
8,225,566.07 |
1,038,142.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.47 |
0.42 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
44,108,496.21 |
65,210,732.04 |
46,420,440.49 |
4,911,703.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
2.22 |
2.36 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.11 |
122.08 |
136.30 |
44.30 |
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