工银深证红利ETF联接C(006724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,410,988.50 |
-3,223,466.23 |
-2,718,437.99 |
-7,384,064.84 |
| 本期利润 |
7,765,614.43 |
-2,293,155.76 |
33,033,877.17 |
16,301,098.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
-1.90 |
13.09 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
-1.74 |
9.26 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
6,777,652.60 |
1,579,809.09 |
4,953,121.44 |
-12,384,484.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
93,205,499.95 |
88,388,001.57 |
141,900,655.91 |
252,343,948.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.04 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.52 |
6.59 |
8.48 |
-0.21 |
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