方正富邦富利纯债A(006731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,834,770.69 |
42,002,665.58 |
49,313,727.39 |
18,406,067.82 |
| 本期利润 |
-23,473,924.12 |
142,472.34 |
86,098,051.08 |
18,266,556.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
0.01 |
5.86 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.11 |
0.07 |
5.74 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
173,781,429.66 |
202,719,544.73 |
336,748,098.01 |
96,125,952.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,943,339,000.74 |
2,023,347,487.20 |
2,917,200,150.70 |
1,104,246,583.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.81 |
25.29 |
25.20 |
21.31 |
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